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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2015-07-31基金经理方伦煜获证券时报-中国基金报“英华奖”五年期权益类投?#39318;?#20339;基金经理

基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金
基金代码001097基金类别股票型
基金经理方伦煜基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-03-26客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 284,211,277.94
份额净值(元) 0.5890
累计净值(元) 0.5890
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 254,206,541.03 88.55%
债券 10,093,000 3.52%
银行存款 22,316,787.87 7.77%
其他 469257.79 0.16%

2019年06月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 114,329,190.96 40.23%
金融业 64,422,300.62 22.67%
农、林、牧、渔业 18,376,235.64 6.47%
?#24247;?#20135;业 13,705,752.75 4.82%
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 10,662,450.38 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,983,922.26 3.51%
卫生和社会工作 7,301,370 2.57%
采矿业 4,854,154.12 1.71%
批发和零售业 4,818,050 1.70%
建筑业 2,928,285 1.03%
合计 254,206,541.03 89.44%
152二肖中特公开验证
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