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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-08-18获得晨星三年★★★★评级

基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 997,829,167.31
份额净值(元) 2.2480
累计净值(元) 2.5710
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 829,190,242.49 81.67%
债券 0 0.00%
银行存款 165,990,292.34 16.35%
其他 20051532.20 1.98%

2019年06月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 457,984,664.01 45.90%
金融业 118,735,013.22 11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 110,505,926.48 11.07%
?#24247;?#20135;业 38,702,741.59 3.88%
卫生和社会工作 30,322,001.19 3.04%
科学研究和技术服务业 23,490,569.16 2.35%
文化、体育和娱乐业 21,583,759.25 2.16%
建筑业 13,503,117.75 1.35%
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 11,851,003.03 1.19%
批发和零售业 1,315,108.93 0.13%
合计 829,190,242.49 83.10%
152二肖中特公开验证
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