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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼001069基金類別混合型
基金經理方緯基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-05-20客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 275,547,697.96
份額凈值(元) 0.9640
累計凈值(元) 0.9640
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 261,679,619.56 94.61%
債券 0 0.00%
銀行存款 14,564,740.36 5.27%
其他 334541.19 0.12%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 199,310,894.14 72.33%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,605,507.34 6.03%
住宿和餐飲業 10,706,655.6 3.89%
租賃和商務服務業 8,392,921.6 3.05%
衛生和社會工作 8,276,900.88 3.00%
批發和零售業 4,481,100 1.63%
文化、體育和娛樂業 4,224,290 1.53%
水利、環境和公共設施管理業 3,627,744 1.32%
采礦業 2,057,286 0.75%
科學研究和技術服務業 2,048,088 0.74%
合計 261,679,619.56 94.97%
152二肖中特公开验证
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