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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金(A類)
基金代碼001247基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-04-28客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 367,432,513.19
份額凈值(元) 1.0043
累計凈值(元) 1.1221
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 18,520,639.42 4.95%
債券 313,606,000 83.77%
銀行存款 10,510,832.93 2.81%
其他 31745717.47 8.47%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 9,265,996.8 2.52%
金融業 4,843,042.36 1.32%
采礦業 4,411,600.26 1.20%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
合計 18,520,639.42 5.04%
152二肖中特公开验证
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