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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(A类)
基金代码001247基金类别混合型
基金经理吴邦栋 罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人中国银行
成立日期2015-04-28客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 314,575,552.18
份额净值(元) 1.0094
累计净值(元) 1.1272
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 29,045,663 7.25%
债券 363,395,000 90.66%
银行存款 3,079,205.77 0.77%
其他 5303771.73 1.32%

2018年12月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
金融业 14,414,257 4.58%
采矿业 6,037,712 1.92%
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 3,531,938 1.12%
制造业 3,073,437 0.98%
?#24247;?#20135;业 1,988,319 0.63%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 29,045,663 9.23%
152二肖中特公开验证
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