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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003175基金類別混合型
基金經理方緯 楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2016-9-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 66,138,076.96
份額凈值(元) 1.0924
累計凈值(元) 1.0924
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 62,717,250.78 94.36%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,718,347.46 5.59%
其他 27728.59 0.05%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 17,447,854 26.38%
房地產業 15,597,652.39 23.58%
制造業 11,361,609.39 17.18%
建筑業 8,454,575 12.78%
文化、體育和娛樂業 5,777,720 8.74%
采礦業 4,077,840 6.17%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 62,717,250.78 94.83%
152二肖中特公开验证
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