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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
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立即購買
免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 003175 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 方緯 楊景涵 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 成立日期 | 2016-9-29 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
66,138,076.96 |
| 份額凈值（元） |
1.0924 |
| 累計凈值（元） |
1.0924 |
| 截止時間 |
2018-09-30 |
| 投資凈值（元） |
70,023,043.28 |
| 份額凈值（元） |
1.1086 |
| 累計凈值（元） |
1.1086 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
79,499,258.02 |
| 份額凈值（元） |
1.2185 |
| 累計凈值（元） |
1.2185 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
74,298,516.65 |
| 份額凈值（元） |
1.2545 |
| 累計凈值（元） |
1.2545 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
88,303,064.98 |
| 份額凈值（元） |
1.2774 |
| 累計凈值（元） |
1.2774 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
131,762,383.27 |
| 份額凈值（元） |
1.1312 |
| 累計凈值（元） |
1.1312 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
206,458,993.89 |
| 份額凈值（元） |
1.0589 |
| 累計凈值（元） |
1.0589 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
| 投資凈值（元） |
340,131,878.09 |
| 份額凈值（元） |
1.0030 |
| 累計凈值（元） |
1.0030 |
| 截止時間 |
2016-12-31 |
2018年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
62,717,250.78 |
94.36% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
3,718,347.46 |
5.59% |
| 其他 |
27728.59 |
0.05% |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
66,225,587.76 |
93.93% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,230,718.11 |
6.00% |
| 其他 |
51758.57 |
0.07% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
75,477,088.29 |
93.70% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
4,801,869.84 |
5.96% |
| 其他 |
268874.87 |
0.34% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
69,895,850.12 |
93.15% |
| 債券 |
227,200 |
0.30% |
| 銀行存款 |
4,780,318.72 |
6.37% |
| 其他 |
129945.24 |
0.18% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
82,983,398.16 |
92.55% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
5,520,100.72 |
6.16% |
| 其他 |
1164496.76 |
1.29% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
124,958,258.2 |
92.07% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
9,715,451.06 |
7.16% |
| 其他 |
1040353.11 |
0.77% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
138,836,751.41 |
66.03% |
| 債券 |
572,000 |
0.27% |
| 銀行存款 |
20,161,245.6 |
9.59% |
| 其他 |
50679617.71 |
24.11% |
2016年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
317,146,365.55 |
91.97% |
| 債券 |
0 |
0.00% |
| 銀行存款 |
24,259,257.25 |
7.03% |
| 其他 |
3440268.56 |
1.00% |
2018年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
17,447,854 |
26.38% |
| 房地產業 |
15,597,652.39 |
23.58% |
| 制造業 |
11,361,609.39 |
17.18% |
| 建筑業 |
8,454,575 |
12.78% |
| 文化、體育和娛樂業 |
5,777,720 |
8.74% |
| 采礦業 |
4,077,840 |
6.17% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
62,717,250.78 |
94.83% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
19,981,491.6 |
28.54% |
| 制造業 |
14,312,556.16 |
20.44% |
| 房地產業 |
13,645,280 |
19.49% |
| 建筑業 |
9,240,000 |
13.20% |
| 采礦業 |
6,113,800 |
8.73% |
| 文化、體育和娛樂業 |
2,932,460 |
4.19% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
66,225,587.76 |
94.58% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
20,975,707.47 |
26.38% |
| 采礦業 |
17,478,541.79 |
21.99% |
| 金融業 |
15,126,454.79 |
19.03% |
| 房地產業 |
10,242,844.24 |
12.88% |
| 建筑業 |
10,187,690 |
12.81% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,465,850 |
1.84% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
75,477,088.29 |
94.94% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
18,567,429.31 |
24.99% |
| 房地產業 |
11,302,298.52 |
15.21% |
| 金融業 |
10,515,411.88 |
14.15% |
| 采礦業 |
8,089,443 |
10.89% |
| 建筑業 |
7,773,740 |
10.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
6,230,764.89 |
8.39% |
| 批發和零售業 |
4,636,092.52 |
6.24% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
1,409,340 |
1.90% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,371,330 |
1.85% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
69,895,850.12 |
94.07% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
31,891,464.03 |
36.12% |
| 金融業 |
24,479,416.76 |
27.72% |
| 房地產業 |
7,062,688 |
8.00% |
| 采礦業 |
5,554,231.53 |
6.29% |
| 建筑業 |
5,411,270 |
6.13% |
| 批發和零售業 |
4,004,885.45 |
4.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
2,771,840 |
3.14% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
1,692,302.4 |
1.92% |
| 衛生和社會工作 |
115,299.99 |
0.13% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
82,983,398.16 |
93.98% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
50,796,850.79 |
38.55% |
| 制造業 |
41,688,605.85 |
31.64% |
| 建筑業 |
10,604,488.24 |
8.05% |
| 采礦業 |
8,432,334.96 |
6.40% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
5,810,912.16 |
4.41% |
| 房地產業 |
2,585,660 |
1.96% |
| 農、林、牧、漁業 |
2,578,400 |
1.96% |
| 批發和零售業 |
2,461,006.2 |
1.87% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
124,958,258.2 |
94.84% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
54,507,606.48 |
26.40% |
| 金融業 |
53,179,796.67 |
25.76% |
| 農、林、牧、漁業 |
10,409,839.37 |
5.04% |
| 建筑業 |
6,408,632.5 |
3.10% |
| 采礦業 |
5,370,586.88 |
2.60% |
| 房地產業 |
3,064,600 |
1.48% |
| 批發和零售業 |
3,022,098.65 |
1.46% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
2,825,256 |
1.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
48,334.86 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
138,836,751.41 |
67.25% |
2016年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
139,355,695.51 |
40.97% |
| 金融業 |
98,855,528.71 |
29.06% |
| 農、林、牧、漁業 |
29,442,386.46 |
8.66% |
| 批發和零售業 |
14,805,100.16 |
4.35% |
| 建筑業 |
9,261,002.23 |
2.72% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
6,630,518.76 |
1.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
6,475,801.66 |
1.90% |
| 文化、體育和娛樂業 |
6,262,000 |
1.84% |
| 采礦業 |
5,823,457.06 |
1.71% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
234,875 |
0.07% |
| 合計 |
317,146,365.55 |
93.24% |