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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003413基金類別混合型
基金經理黃明仁 何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2016-11-25客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 24,885,980.37
份額凈值(元) 1.1222
累計凈值(元) 1.1222
截止時間 2018-06-30

2018年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 18,844,301.17 74.70%
債券 0 0.00%
銀行存款 4,542,237.43 18.01%
其他 1838641.33 7.29%

2018年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
合計 9,136,801.17 36.71%
制造業 7,594,300 30.52%
消費者常用品 2,343,396.45 9.42%
消費者非必需品 2,137,890.83 8.59%
公用事業 1,547,931.6 6.22%
工業 1,518,338.79 6.10%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,291,200 5.19%
金融 1,156,733.2 4.65%
采礦業 822,000 3.30%
能源 432,510.3 1.74%
合計 9,707,500 39.01%
152二肖中特公开验证
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