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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003555基金類別混合型
基金經理盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-11-23客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 200,513,700.85
份額凈值(元) 1.0084
累計凈值(元) 1.0084
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 71,880,984.17 35.70%
債券 10,044,000 4.99%
銀行存款 58,710,525.75 29.16%
其他 60684419.34 30.15%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 30,261,318.32 15.09%
金融業 22,485,362.4 11.21%
建筑業 3,965,478 1.98%
采礦業 3,585,418 1.79%
房地產業 3,359,626 1.67%
批發和零售業 2,305,848 1.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,308,102 1.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,256,704 1.13%
交通運輸、倉儲和郵政業 543,647.57 0.27%
農、林、牧、漁業 512,557 0.26%
合計 71,880,984.17 35.83%
152二肖中特公开验证
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