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华泰柏瑞享利混合A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 003591 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 杨景涵 罗远航 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R2中?#22836;?#38505; | 基金托管人 | 平安银行 |
| 成立日期 | 2016-12-29 | 客户适合类型 | C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
| 投资净值（元） |
216,969,496.8 |
| 份额净值（元） |
1.0839 |
| 累计净值（元） |
1.0839 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,543,667.97 |
| 份额净值（元） |
1.1019 |
| 累计净值（元） |
1.1019 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
216,778,628.29 |
| 份额净值（元） |
1.0832 |
| 累计净值（元） |
1.0832 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
220,787,695.47 |
| 份额净值（元） |
1.1032 |
| 累计净值（元） |
1.1032 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
219,516,270.09 |
| 份额净值（元） |
1.0972 |
| 累计净值（元） |
1.0972 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,942,147.33 |
| 份额净值（元） |
1.1042 |
| 累计净值（元） |
1.1042 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
214,278,069.07 |
| 份额净值（元） |
1.0712 |
| 累计净值（元） |
1.0712 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
203,443,106.46 |
| 份额净值（元） |
1.0170 |
| 累计净值（元） |
1.0170 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
55,920,938.76 |
20.36% |
| 债券 |
211,451,200 |
76.98% |
| 银行存款 |
2,656,875.8 |
0.97% |
| 其他 |
4650696.42 |
1.69% |
2018年09月30日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
61,279,257.98 |
23.74% |
| 债券 |
191,809,000 |
74.30% |
| 银行存款 |
1,833,517.49 |
0.71% |
| 其他 |
3243457.07 |
1.25% |
2018年06月30日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
60,500,540 |
25.83% |
| 债券 |
168,704,000 |
72.02% |
| 银行存款 |
3,445,341.69 |
1.47% |
| 其他 |
1587372.35 |
0.68% |
2018年03月31日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
63,687,262.71 |
25.35% |
| 债券 |
182,190,600 |
72.53% |
| 银行存款 |
2,341,299.32 |
0.93% |
| 其他 |
2979329.82 |
1.19% |
2017年12月31日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,677,220.59 |
28.83% |
| 债券 |
151,921,500 |
67.73% |
| 银行存款 |
3,458,099.58 |
1.54% |
| 其他 |
4246737.42 |
1.90% |
2017年09月30日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
67,070,066.48 |
29.87% |
| 债券 |
152,705,500 |
68.01% |
| 银行存款 |
3,161,399.29 |
1.41% |
| 其他 |
1584127.19 |
0.71% |
2017年06月30日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
64,551,492.26 |
29.36% |
| 债券 |
149,279,000 |
67.90% |
| 银行存款 |
4,137,683.87 |
1.88% |
| 其他 |
1896276.20 |
0.86% |
2017年03月31日
| 资产类型 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
74,356,311.51 |
36.48% |
| 债券 |
119,490,000 |
58.62% |
| 银行存款 |
5,441,249.58 |
2.67% |
| 其他 |
4563134.43 |
2.23% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
22,325,499.2 |
10.28% |
| 建筑业 |
15,245,200 |
7.02% |
| ?#24247;?#20135;业 |
6,451,000 |
2.97% |
| 采矿业 |
5,354,939.56 |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,512,700 |
1.62% |
| 制造业 |
3,031,600 |
1.40% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
55,920,938.76 |
25.76% |
2018年09月30日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,850,584.48 |
13.07% |
| 建筑业 |
15,721,420 |
7.12% |
| 采矿业 |
9,442,053.5 |
4.28% |
| 制造业 |
4,319,500 |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2,945,700 |
1.33% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
61,279,257.98 |
27.77% |
2018年06月30日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
27,234,454.14 |
12.56% |
| 建筑业 |
14,377,680 |
6.63% |
| 采矿业 |
10,594,793.56 |
4.88% |
| 制造业 |
4,719,782.31 |
2.18% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3,469,500 |
1.60% |
| 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 |
81,226.14 |
0.04% |
| 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
60,500,540 |
27.89% |
2018年03月31日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
27,891,541.6 |
12.63% |
| 建筑业 |
16,644,800 |
7.54% |
| 采矿业 |
8,398,350.54 |
3.80% |
| 制造业 |
4,591,467.7 |
2.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,166,100 |
1.89% |
| ?#24247;?#20135;业 |
1,968,600 |
0.89% |
| 批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
63,687,262.71 |
28.84% |
2017年12月31日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,766,259.36 |
13.10% |
| 建筑业 |
9,626,800 |
4.39% |
| 制造业 |
9,513,674.25 |
4.33% |
| ?#24247;?#20135;业 |
6,468,400 |
2.95% |
| 采矿业 |
5,516,177.04 |
2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,571,100 |
2.08% |
| 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 |
196,852 |
0.09% |
| 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; |
17,957.94 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,677,220.59 |
29.46% |
2017年09月30日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
29,138,248.48 |
13.00% |
| 制造业 |
21,142,220.52 |
9.44% |
| 采矿业 |
9,715,115.68 |
4.34% |
| 建筑业 |
5,011,200 |
2.24% |
| ?#24247;?#20135;业 |
1,864,800 |
0.83% |
| 卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; |
25,571.91 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
67,070,066.48 |
29.93% |
2017年06月30日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 金融业 |
28,482,149.09 |
13.28% |
| 制造业 |
21,968,764.45 |
10.24% |
| 采矿业 |
8,834,600.48 |
4.12% |
| 建筑业 |
5,265,978.24 |
2.46% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
64,551,492.26 |
30.09% |
2017年03月31日
| 行业类别 |
金?#30591;?#20803;） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
30,057,495.91 |
14.77% |
| 金融业 |
24,032,380.8 |
11.81% |
| ?#24247;?#20135;业 |
5,177,982.48 |
2.55% |
| 采矿业 |
5,033,600 |
2.47% |
| 建筑业 |
4,968,000 |
2.44% |
| 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 |
4,969,800 |
2.44% |
| 批发和零售业 |
74,088 |
0.04% |
| 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; |
42,964.32 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
74,356,311.51 |
36.55% |