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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼003591基金類別混合型
基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 216,778,628.29
份額凈值(元) 1.0832
累計凈值(元) 1.0832
截止時間 2018-06-30

2018年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 60,500,540 25.83%
債券 168,704,000 72.02%
銀行存款 3,445,341.69 1.47%
其他 1587372.35 0.68%

2018年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 27,234,454.14 12.56%
建筑業 14,377,680 6.63%
采礦業 10,594,793.56 4.88%
制造業 4,719,782.31 2.18%
文化、體育和娛樂業 3,469,500 1.60%
水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.04%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,103.85 0.01%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 60,500,540 27.89%
152二肖中特公开验证
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