首頁>
基金超市>
混合基金>
華泰柏瑞享利混合A>
基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
立即購買
免費開戶
-
| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-
| 基金名稱 | 華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金A類 |
|---|
| 基金代碼 | 003591 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 楊景涵 羅遠航 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 成立日期 | 2016-12-29 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
216,778,628.29 |
| 份額凈值（元） |
1.0832 |
| 累計凈值（元） |
1.0832 |
| 截止時間 |
2018-06-30 |
| 投資凈值（元） |
220,787,695.47 |
| 份額凈值（元） |
1.1032 |
| 累計凈值（元） |
1.1032 |
| 截止時間 |
2018-03-31 |
| 投資凈值（元） |
219,516,270.09 |
| 份額凈值（元） |
1.0972 |
| 累計凈值（元） |
1.0972 |
| 截止時間 |
2017-12-31 |
| 投資凈值（元） |
220,942,147.33 |
| 份額凈值（元） |
1.1042 |
| 累計凈值（元） |
1.1042 |
| 截止時間 |
2017-09-30 |
| 投資凈值（元） |
214,278,069.07 |
| 份額凈值（元） |
1.0712 |
| 累計凈值（元） |
1.0712 |
| 截止時間 |
2017-06-30 |
| 投資凈值（元） |
203,443,106.46 |
| 份額凈值（元） |
1.0170 |
| 累計凈值（元） |
1.0170 |
| 截止時間 |
2017-03-31 |
2018年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,500,540 |
25.83% |
| 債券 |
168,704,000 |
72.02% |
| 銀行存款 |
3,445,341.69 |
1.47% |
| 其他 |
1587372.35 |
0.68% |
2018年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
63,687,262.71 |
25.35% |
| 債券 |
182,190,600 |
72.53% |
| 銀行存款 |
2,341,299.32 |
0.93% |
| 其他 |
2979329.82 |
1.19% |
2017年12月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
64,677,220.59 |
28.83% |
| 債券 |
151,921,500 |
67.73% |
| 銀行存款 |
3,458,099.58 |
1.54% |
| 其他 |
4246737.42 |
1.90% |
2017年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
67,070,066.48 |
29.87% |
| 債券 |
152,705,500 |
68.01% |
| 銀行存款 |
3,161,399.29 |
1.41% |
| 其他 |
1584127.19 |
0.71% |
2017年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
64,551,492.26 |
29.36% |
| 債券 |
149,279,000 |
67.90% |
| 銀行存款 |
4,137,683.87 |
1.88% |
| 其他 |
1896276.20 |
0.86% |
2017年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
74,356,311.51 |
36.48% |
| 債券 |
119,490,000 |
58.62% |
| 銀行存款 |
5,441,249.58 |
2.67% |
| 其他 |
4563134.43 |
2.23% |
2018年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
27,234,454.14 |
12.56% |
| 建筑業 |
14,377,680 |
6.63% |
| 采礦業 |
10,594,793.56 |
4.88% |
| 制造業 |
4,719,782.31 |
2.18% |
| 文化、體育和娛樂業 |
3,469,500 |
1.60% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
81,226.14 |
0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
23,103.85 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
60,500,540 |
27.89% |
2018年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
27,891,541.6 |
12.63% |
| 建筑業 |
16,644,800 |
7.54% |
| 采礦業 |
8,398,350.54 |
3.80% |
| 制造業 |
4,591,467.7 |
2.08% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,166,100 |
1.89% |
| 房地產業 |
1,968,600 |
0.89% |
| 批發和零售業 |
26,402.87 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
63,687,262.71 |
28.84% |
2017年12月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
28,766,259.36 |
13.10% |
| 建筑業 |
9,626,800 |
4.39% |
| 制造業 |
9,513,674.25 |
4.33% |
| 房地產業 |
6,468,400 |
2.95% |
| 采礦業 |
5,516,177.04 |
2.51% |
| 文化、體育和娛樂業 |
4,571,100 |
2.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
196,852 |
0.09% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
17,957.94 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
64,677,220.59 |
29.46% |
2017年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
29,138,248.48 |
13.00% |
| 制造業 |
21,142,220.52 |
9.44% |
| 采礦業 |
9,715,115.68 |
4.34% |
| 建筑業 |
5,011,200 |
2.24% |
| 房地產業 |
1,864,800 |
0.83% |
| 衛生和社會工作 |
115,299.99 |
0.05% |
| 文化、體育和娛樂業 |
31,224.45 |
0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
25,571.91 |
0.01% |
| 批發和零售業 |
26,385.45 |
0.01% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
67,070,066.48 |
29.93% |
2017年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
28,482,149.09 |
13.28% |
| 制造業 |
21,968,764.45 |
10.24% |
| 采礦業 |
8,834,600.48 |
4.12% |
| 建筑業 |
5,265,978.24 |
2.46% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 衛生和社會工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服務、修理和其他服務業 |
0 |
0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
64,551,492.26 |
30.09% |
2017年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
30,057,495.91 |
14.77% |
| 金融業 |
24,032,380.8 |
11.81% |
| 房地產業 |
5,177,982.48 |
2.55% |
| 采礦業 |
5,033,600 |
2.47% |
| 建筑業 |
4,968,000 |
2.44% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
4,969,800 |
2.44% |
| 批發和零售業 |
74,088 |
0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
42,964.32 |
0.02% |
| 綜合 |
0 |
0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 |
0 |
0.00% |
| 合計 |
74,356,311.51 |
36.55% |