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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼003592基金類別混合型
基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
成立日期2016-12-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 129,618.22
份額凈值(元) 1.0958
累計凈值(元) 1.0958
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 61,279,257.98 23.74%
債券 191,809,000 74.30%
銀行存款 1,833,517.49 0.71%
其他 3243457.07 1.25%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 28,850,584.48 13.07%
建筑業 15,721,420 7.12%
采礦業 9,442,053.5 4.28%
制造業 4,319,500 1.96%
文化、體育和娛樂業 2,945,700 1.33%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 61,279,257.98 27.77%
152二肖中特公开验证
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