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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003954基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-02-03客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 53,353,188.19
份額凈值(元) 0.9647
累計凈值(元) 1.0099
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 50,594,755.24 94.37%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,003,455.52 5.60%
其他 12799.17 0.03%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 14,930,376 27.98%
房地產業 11,042,299.12 20.70%
制造業 9,702,019 18.18%
建筑業 6,738,251.6 12.63%
文化、體育和娛樂業 4,979,250 9.33%
采礦業 3,202,559.52 6.00%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
合計 50,594,755.24 94.83%
152二肖中特公开验证
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