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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金
基金代码003954基金类别混合型
基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人中国银行
成立日期2017-02-03客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 44,670,556.78
份额净值(元) 0.8511
累计净值(元) 0.8963
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 42,300,079.98 80.13%
债券 0 0.00%
银行存款 10,480,628.88 19.85%
其他 8091.98 0.02%

2018年12月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
金融业 12,699,022 28.43%
制造业 10,144,154 22.71%
?#24247;?#20135;业 9,051,164.8 20.26%
建筑业 4,819,938.4 10.79%
采矿业 3,179,110.78 7.12%
文化、体育和娱乐业 2,406,690 5.39%
综合 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
合计 42,300,079.98 94.69%
152二肖中特公开验证
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