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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼004010基金類別混合型
基金經理吳邦棟 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2016-12-22客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 414,952,959.54
份額凈值(元) 1.0377
累計凈值(元) 1.0997
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 20,485,477.6 4.35%
債券 424,652,936 90.11%
銀行存款 20,085,629.01 4.26%
其他 6031884.33 1.28%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 10,359,610 2.49%
金融業 4,947,878.42 1.19%
采礦業 2,826,031.18 0.68%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,351,958 0.57%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
合計 20,485,477.6 4.93%
152二肖中特公开验证
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