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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼004014基金類別混合型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
成立日期2017-1-13客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 71,900,651.3
份額凈值(元) 0.9702
累計凈值(元) 0.9702
截止時間 2018-06-30

2018年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 60,386,472.15 83.69%
債券 0 0.00%
銀行存款 10,011,968.97 13.88%
其他 1753432.36 2.43%

2018年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 31,379,750.68 43.64%
制造業 18,596,506.68 25.86%
建筑業 3,105,416.8 4.32%
采礦業 2,736,411 3.81%
房地產業 2,033,474 2.83%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,133,630 1.58%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 832,742 1.16%
租賃和商務服務業 464,211 0.65%
水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 23,103.85 0.03%
合計 60,386,472.15 83.99%
152二肖中特公开验证
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