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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 994,293.74
份额净值(元) 0.9923
累计净值(元) 0.9923
截止时间 2018-09-30
序号 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产的比例
1 股票 7,860 0.59%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 1,273,398.67 96.30%
4 其他 41012.24 3.11%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 建筑业 7,860 0.79%
2 综合 0 0.00%
3 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
4 卫生和社会工作 0 0.00%
5 教育 0 0.00%
6 ?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
7 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
8 科学研究和技术服务业 0 0.00%
9 租赁和商务服务业 0 0.00%
10 ?#24247;?#20135;业 0 0.00%
11 ?#24247;?#20135; 0 0.00%
12 金融业 0 0.00%
13 公用事业 0 0.00%
14 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
15 电信服务 0 0.00%
16 住宿和餐饮业 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 工业 0 0.00%
19 交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 0 0.00%
20 批发和零售业 0 0.00%
21 医?#31080;?#20581; 0 0.00%
22 金融 0 0.00%
23 能源 0 0.00%
24 电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 0 0.00%
25 消费者常用品 0 0.00%
26 制造业 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 7,860 0.79%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601068 中铝国际 1,000 7,860 0.79%
152二肖中特公开验证
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