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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞生物醫藥靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004905基金類別混合型
基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-08-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 152,987,569.41
份額凈值(元) 1.0841
累計凈值(元) 1.0841
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 137,138,153.77 88.91%
債券 0 0.00%
銀行存款 14,336,180.24 9.29%
其他 2764168.70 1.80%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 79,407,160.48 51.90%
批發和零售業 27,376,752.71 17.89%
衛生和社會工作 24,532,845.58 16.04%
科學研究和技術服務業 5,821,395 3.81%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
合計 137,138,153.77 89.64%
152二肖中特公开验证
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