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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005576基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2018-03-08客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 498,917,108.42
份額凈值(元) 0.9224
累計凈值(元) 0.9224
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 471,541,042.42 93.79%
債券 1,207,200 0.24%
銀行存款 29,848,229.94 5.94%
其他 156647.10 0.03%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
金融業 167,137,254.71 33.50%
房地產業 148,819,022.31 29.83%
合計 84,932,388.58 17.02%
金融 67,387,241.52 13.51%
建筑業 40,776,246 8.17%
制造業 19,976,400.82 4.00%
采礦業 9,899,730 1.98%
工業 9,085,131.77 1.82%
能源 8,460,015.29 1.70%
綜合 0 0.00%
合計 386,608,653.84 77.49%
152二肖中特公开验证
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