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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
基金代码005805基金类别混合型
基金经理徐晓杰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2018-06-25客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 264,834,661.38
份额净值(元) 0.8419
累计净值(元) 0.8419
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 193,164,624.96 70.76%
债券 10,011,000 3.67%
银行存款 69,413,121.69 25.43%
其他 386306.81 0.14%

2018年12月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 138,017,892.87 52.11%
卫生和社会工作 35,760,428.89 13.50%
批发和零售业 19,336,157.4 7.30%
金融业 50,145.8 0.02%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00%
合计 193,164,624.96 72.94%
152二肖中特公开验证
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