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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-07-21获得招商证券★★评级。

    • 成立以来累计收益达421.91%,数据截至:2017/8/29

基金名称华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金
基金代码460001基金类别混合型
基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2005-04-27客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 1,320,732,559.13
份额净值(元) 0.4425
累计净值(元) 3.1668
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 1,182,099,027.62 87.77%
债券 50,015,000 3.71%
银行存款 101,168,964.89 7.51%
其他 13498566.31 1.01%

2019年03月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 746,624,741.75 56.53%
金融业 179,740,148.55 13.61%
?#24247;?#20135;业 66,209,259.14 5.01%
农、林、牧、渔业 55,645,777.2 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 48,860,133.03 3.70%
租赁和商务服务业 39,009,290.24 2.95%
文化、体育和娱乐业 28,117,676.11 2.13%
采矿业 6,843,315.6 0.52%
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业 6,347,448 0.48%
建筑业 4,274,280 0.32%
合计 1,182,099,027.62 89.50%
152二肖中特公开验证
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