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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型?#20013;?#20248;选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 522,021,356.49
份额净值(元) 2.3190
累计净值(元) 3.3652
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 492,614,170.98 93.54%
债券 302,789 0.06%
银行存款 33,197,493.63 6.30%
其他 517691.59 0.10%

2019年03月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 348,703,493.41 66.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 76,510,021.82 14.66%
农、林、牧、渔业 17,357,477.74 3.33%
租赁和商务服务业 16,772,892.76 3.21%
采矿业 9,709,539 1.86%
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业 6,212,400 1.19%
文化、体育和娱乐业 6,039,076 1.16%
住宿和餐饮业 5,385,100 1.03%
卫生和社会工作 3,116,100 0.60%
科学研究?#22270;?#26415;服务业 2,673,727.25 0.51%
合计 492,614,170.98 94.37%
152二肖中特公开验证
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