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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    • 2017-06-30获得上海证券、济安金信★★★★★评级

    • 2016年3月获三年期开放式混合型?#20013;?#20248;选金牛基金 评奖机构:中国证券报 

基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
基金代码460005基金类别混合型
基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2008-07-16客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 410,561,199.17
份额净值(元) 1.8047
累计净值(元) 2.7877
截止时间 2018-12-31

2018年12月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 384,733,721.51 93.31%
债券 302,876 0.07%
银行存款 26,819,351.63 6.50%
其他 462178.07 0.12%

2018年12月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
制造业 289,212,785.44 70.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 52,489,321.31 12.78%
文化、体育和娱乐业 11,172,177 2.72%
租赁和商务服务业 10,491,845.12 2.56%
农、林、牧、渔业 8,740,525 2.13%
卫生和社会工作 7,385,388.5 1.80%
住宿和餐饮业 3,644,051.04 0.89%
交通运输、仓储和?#25910;?#19994; 1,597,628.1 0.39%
综合 0 0.00%
教育 0 0.00%
合计 384,733,721.51 93.71%
152二肖中特公开验证
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