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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱

華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金

基金代碼001073基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2015-06-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 124,326,905.27
份額凈值(元) 1.0935
累計凈值(元) 1.0935
截止時間 2018-06-30

2018年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 93,853,169.31 69.60%
債券 0 0.00%
銀行存款 26,998,526 20.02%
其他 13986873.22 10.38%

2018年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 41,542,969.91 33.41%
金融業 25,356,682.1 20.40%
租賃和商務服務業 6,619,361.35 5.32%
建筑業 4,903,869 3.94%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,915,031.5 3.15%
房地產業 3,452,903.6 2.78%
交通運輸、倉儲和郵政業 3,058,357 2.46%
采礦業 2,422,300 1.95%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,340,984.85 1.08%
文化、體育和娛樂業 1,028,000 0.83%
合計 93,853,169.31 75.49%
152二肖中特公开验证
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