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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼001074基金類別混合型
基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2015-3-24客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 602,423,327.6
份額凈值(元) 0.9631
累計凈值(元) 0.9631
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 567,749,365.69 93.85%
債券 15,066,000 2.49%
銀行存款 20,447,173.35 3.38%
其他 1707766.69 0.28%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 241,194,463.17 40.04%
金融業 178,510,944.61 29.63%
建筑業 31,648,410.65 5.25%
采礦業 26,888,491.12 4.46%
房地產業 25,003,206.51 4.15%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,906,949.3 3.64%
批發和零售業 18,408,024.5 3.06%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 14,716,416.72 2.44%
農、林、牧、漁業 7,020,054.04 1.17%
交通運輸、倉儲和郵政業 1,177,343.27 0.20%
合計 567,749,365.69 94.24%
152二肖中特公开验证
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