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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
基金代碼005055基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2017-09-26客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 2,655,626,568.96
份額凈值(元) 0.9149
累計凈值(元) 0.9149
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,509,064,994.31 94.18%
債券 75,249,000 2.82%
銀行存款 76,635,799.5 2.88%
其他 3227959.63 0.12%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,390,384,409.47 52.36%
金融業 243,728,238.13 9.18%
建筑業 183,428,534.18 6.91%
批發和零售業 180,208,902.69 6.79%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 114,870,474.34 4.33%
采礦業 98,807,920.32 3.72%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 94,314,995.18 3.55%
房地產業 74,909,766.25 2.82%
租賃和商務服務業 42,517,790.59 1.60%
科學研究和技術服務業 32,729,121.92 1.23%
合計 2,509,064,994.31 94.48%
152二肖中特公开验证
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