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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码005269基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中?#22836;?#38505;基金托管人中国工商银行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 98,681,730.37
份额净值(元) 0.9104
累计净值(元) 0.9104
截止时间 2019-06-30

2019年06月30日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 69,259,172.46 69.61%
债券 0 0.00%
银行存款 19,233,549.23 19.33%
其他 10996349.82 11.06%

2019年06月30日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
工业 15,724,160.02 15.93%
消费者非必需品 14,035,551.48 14.22%
金融 11,670,189.72 11.83%
医?#31080;?#20581; 5,072,555 5.14%
信息技术 4,529,241.79 4.59%
电信服务 4,469,622.83 4.53%
消费者常用品 3,986,320.04 4.04%
公用事业 3,684,508.69 3.73%
能源 2,775,485.64 2.81%
?#24247;?#20135; 2,111,922.91 2.14%
合计 69,259,172.46 70.18%
152二肖中特公开验证
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