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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006104基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
成立日期2018-06-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 604,174.33
份額凈值(元) 1.0100
累計凈值(元) 1.0100
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,170,902,206.83 93.70%
債券 30,105,000 2.41%
銀行存款 46,879,331.03 3.75%
其他 1695371.03 0.14%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 728,642,764.79 58.51%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 92,234,525.34 7.41%
房地產業 65,060,114.64 5.22%
建筑業 53,432,484.91 4.29%
金融業 49,639,058.48 3.99%
批發和零售業 41,502,094.77 3.33%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 39,865,416.8 3.20%
采礦業 33,823,436.62 2.72%
農、林、牧、漁業 20,059,950.16 1.61%
文化、體育和娛樂業 14,515,376.82 1.17%
合計 1,170,902,206.83 94.02%
152二肖中特公开验证
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