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基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2017-08-18獲得晨星三年★★★★評級

    • 2017-07-21獲得招商證券★★★★★評級

基金名稱華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金
基金代碼460009基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-06-22客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 4,535,978,786.94
份額凈值(元) 1.2590
累計凈值(元) 1.8060
截止時間 2018-09-30

2018年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 4,208,173,843.63 89.42%
債券 100,251,000 2.13%
銀行存款 393,455,623.33 8.36%
其他 4318772.59 0.09%

2018年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 2,620,095,543.37 57.76%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 343,437,030.81 7.57%
房地產業 237,057,804.91 5.23%
金融業 176,385,718.83 3.89%
建筑業 157,192,109.4 3.47%
采礦業 150,672,399.21 3.32%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 148,135,560.83 3.27%
批發和零售業 124,954,731.23 2.75%
農、林、牧、漁業 80,766,622.74 1.78%
文化、體育和娛樂業 63,959,320.33 1.41%
合計 4,208,173,843.63 92.77%
152二肖中特公开验证
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