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基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 512510 基金类别 指数型
基金经理 柳军 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-05-13 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 436,662,314.79
份额净值(元) 1.1788
累计净值(元) 0.5980
截止时间 2019-03-31

2019年03月31日

资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例
股票 435,171,334.3 99.36%
债券 0 0.00%
银行存款 2,121,342.42 0.48%
其他 693128.06 0.16%

2019年03月31日

行业类别 金?#30591;?#20803;) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究?#22270;?#26415;服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
?#24247;?#20135;业 0 0.00%
金融业 0 0.00%
合计 0 0.00%
152二肖中特公开验证
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